监督索引号53010000849901000

昆明福利彩票发行中心部门2018年度部门决算

  第一部分 昆明福利彩票发行中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出概况

  （二）项目支出绩效自评

  （三）项目绩效目标管理

  （四）2018部门整体支出绩效自评报告

  （五）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

第一部分 昆明福利彩票发行中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我中心是经市政府批准成立的隶属昆明市民政局的实行企业化管理的自收自支事业单位。

昆明福利彩票发行中心负责在本行政区域内管理福利彩票，筹集社会福利资金，资助社会福利事业，结合昆明市实际情况制定具体的福利彩票管理实施细则并在批准后组织实施，负责全市福利彩票销售管理工作等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，按照市民政局党委、云南省福利彩票发行中心的总体安排部署及相关工作分解任务，福彩中心紧紧围绕党的十九大精神，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，突出抓班子、带队伍、理思路、破难题工作思路，多措并举，积极开展福彩销售工作，主要工作任务完成情况如下：

1、加强对电脑票销售市场规范管理。对电脑票进行高标准、严要求管理，销售管理工作进一步得到规范。一是严格标准，走专营化道路；对新增和移机站点建设，严格走标准化道路，对站点面积要求达到规定面积，门头、走势图等严格按标准制作，并时常进行检查督促，使新增和移机站点建设规范、统一。二是加强对站点的服务工作。积极为站点配发了电子走势图，进一步方便站点和彩民对开奖公告、走势图的了解；对在配送打印纸、宣传品等服务保障方面进一步得到了加强。2018年共计销售电脑票17.41亿元。

2、中福在线即开票安全运行。我们对中福在线各销售厅加强安全管理、强化监督，抓服务、要效益，尽量防范和减少社会负面反应,使中福在线销售厅安全运行，健康发展。一是重视安全销售。继续加强了中福在线销售厅的巡检力度，不论是销售、安防、消防、终端等设施设备安全，还是资金、人员安全，及时发现隐患，即时处理。发现问题彩民，积极加以引导，确保销售厅安全运行。二是根据上级有关盘活沉淀资金的要求，在虹山东路购置了福彩综合体验大厅，销售厅建设严格执行采购招投标程序，严格按中国福利彩票发行管理中心建设“中福在线”销售厅相关标准和技术规范要求进行了建设。三是为给彩民创造更加健康、安全、舒适的购彩环境，拓展“中福在线”销售厅形象建设。我们对销售厅环境差和配套设施陈旧的4个销售厅进行重新装修，以提升“中福在线”的整体形象。四是优质服务意识得到增强。严格要求销售厅员工服务行为规范，接待彩民微笑、热情，与彩民交流亲切、诚恳，对彩民服务快捷、周到，同彩民沟通高效、理智，员工优质服务意识得到增强。2018年共计销售中福在线即开票2.20亿元。

3、积极开发社会网点，主动配合省中心做好网点即开票促销活动。及时掌握电脑投注站网点、社会网点及行业系统的市场销售情况；加强对中心站的管理，严格奖惩制度；在沃尔玛超市等开展了小卖场销售活动；为了网点即开票的销售，向站点配发了电饭煲、雨伞、电磁炉、挂烫机、电热水壶等促销奖品，积极配合省中心做好了网点即开型彩票营销活动。2018年7月，为做好由云南省自主研发设计的即开型彩票“风花雪月”主题彩票的宣传，我中心在昆明各个沃尔玛超市开展了以“风花雪月”为主题的网点即开票销售小卖场活动，通过布标、宣传海报、促销用品展示等方式，各站点营造了浓厚的购彩氛围。通过行之有效的促销活动，充分调动了积极性，极大的增强了各站点对“刮刮乐”的销售热情。2018年共计销售网点即开票0.22亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明福利彩票发行中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 昆明福利彩票发行中心，为实行企业化管理的自收自支事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明福利彩票发行中心部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

聘用劳务人员63人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，实有车辆3辆，我单位截至2018年末实有车辆3辆，车辆不在定编管理范围。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明福利彩票发行中心部门2018年度收入合计14,143,536.55元。其中：财政拨款收入14,132,500.30元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,036.25元，占总收入的0.08%。

收入与上年（1354.02万元）对比，增加60.33万元，增加4.46%，主要原因分析如下：

1、财政拨款2018年1413.25万元，比2017年的583.69万元增加了829.56万元，增加了142.12%，主要因为2018年增加了劳务费、铺面购置、装修费、设备购置、租赁费、物管费、办公费、水电费、委托业务费等，其他商品和服务支出（主要为宣传费）减少；

2、2018年其他收入1.10万元比2017年的770.33万元，减少了769.23万元，减少99.99%，是由于发行费计提比例变动，中福在线发行代销费缴入财政。

二、支出决算情况说明

昆明福利彩票发行中心部门2018年度支出合计16,247,510.67元。其中：基本支出4,913,936.52元，占总支出的30.24%；项目支出11,333,574.15元，占总支出的69.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

与上年948.07万元对比增加676.68万元，增长71.37%，主要原因分析如下：

基本支出491.39万元，比上年71.06万元增加420.33万元，增加591.51%，主要因为劳务派遣人员费用2017年填列在项目支出里，而2018年填列在基本支出里。

项目支出1133.36万元，比上年877.01万元增加256.35万元，增加29.23%，主要因为2018年增加铺面购置、大型修缮费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明福利彩票发行中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,913,936.52元。与上年71.07万元对比增加420.32万元，增加591.51%，主要因为劳务派遣人员费用2017年填列在项目支出里，而2018年填列在基本支出里。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的16.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的83.55%。基本支出按67人计算，人均基本支出7.33万元/年。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明福利彩票发行中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,333,574.15元。比2017年的877.01万元增加了256.35万元，增加29.23%，主要因为2018年增加铺面购置、大型修缮费。

具体项目开支及开展工作情况见下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明福利彩票发行中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出0.00元,占本年支出合计的0.00%。昆明福利彩票发行中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出0.00元。与上年情况相同。昆明福利彩票发行中心没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款收入安排的支出。2018年度一般公共预算财政拨款经费支出决算数与预算数一致，均为0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

 7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

 8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

 18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

 21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

 22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

 23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年情况相同。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明福利彩票发行中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致，均为0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减，均为0万元。与上年情况相同。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减，均为0万元。与上年情况相同。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。与上年情况相同。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位为独立编制预、决算的单户机构，我单位2018年部门预算财政拨款均为政府性基金，没有一般公共预算财政拨款。

2018年公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元），公务接待费支出0万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年（2017年三公经费也为0）预算数增加0万元，其中，公务用车运行维护费预算数比2016年预算数增加0万元。

2017、2018年我单位在《部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表》中均填列的预算为7.08万元，所填报“公务用车运行费”7.08万元均为政府性基金预算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明福利彩票发行中心部门2018年机关运行经费支出0.00元，与上年情况相同。

昆明福利彩票发行中心为独立编制预、决算的单户机构，是政府性基金预算管理的事业单位。我单位本年部门预算财政拨款均为政府性基金，没有一般公共预算财政拨款。

2018年机关运行经费预算为0万元，因为“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我单位是政府性基金预算管理的事业单位，故2018年没有机关运行经费的预算。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明福利彩票发行中心部门资产总额46,250,716.67元，其中，流动资产41,297,281.69元，固定资产（净值）4,953,434.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加254,074.23元，其中:流动资产减少4,392,401.69元，固定资产增加4646475.92元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；2018年报废资产10项，账面原值1439728.76元，实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3,779,767.00元,其中：政府采购货物支出230,000.00元;政府采购工程支出3,074,567.00元;政府采购服务支出475,200.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

2018年度我单位政府采购支出总额377.98万元，共涉及采购项目3类4个（工程类分为两个），预算资金来源为政府性基金预算及其他资金（见下表），属于项目支出。货物采购方式是协议供货，工程及服务为竞争性谈判。

政府采购情况表

金额单位：元

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

       （二）项目支出绩效自评

       （三）项目绩效目标管理

       （四）2018部门整体支出绩效自评报告

       （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

1、我单位本年度收到的财政拨款资金均为政府性基金财政拨款收入。无一般公共预算财政拨款收支。

2、2018年财政拨款收入预决算差异率为-48.47%,非财政拨款收入预决算差异率为0.00% ，年初结转和结余预决算差异率为0.00% ，人员经费预决算差异率为-85.17% ，公用经费预决算差异率为941.74% 差异率较大。财政拨款收入预决算差异率是因为部分工作未开展，部分省级资金未能支出，主要是铺面购置未全部完成。人员经费预决算差异率是因为劳务派遣人员支出预算填报时填列在工资福利支出，决算按性质填列在日常公用支出，造成差异率较大。公用经费预决算差异率是因为劳务派遣人员支出预算填报时填列在工资福利支出，决算按性质填列在日常公用支出，由于日常公用支出年初预算数额较小，所以造成差异率较大。整改措施：1、劳务派遣人员支出今后将统一填列在预决算的日常公用支出里；2、预算编制时做好下一年部分特殊工作开展可能性的评估工作。

3、2018 年资产类往来款变动率为-18. 41% ，负债类往来款变动率为-38. 92% ，增幅较大。资产类往来款变动率较大时因为应收款正常减少造成。负债类往来款变动率因为应付款正常减少造成。

4、2018 年在职人员控制率为80.00% ，一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率为0.00% ，其他人员增减率为0.00% 。原因：我单位2018年编制5人，在编在职4人，退休1人。

5、2018 年非税收入应缴未缴国库款、财政专户款共计693,808.47 元，应缴未缴余额较大。原因：为中福在线即开票12月产生的发行费，因每年中福在线即开票都要销售至12月31日22:00，单月的彩票款无法在12月31日前缴入财政，彩票规定要求在次月月初解缴，已于2019年1月月初缴入财政，因行业的特点，我单位不认为这是应缴未缴情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、政府性基金收入：反映本级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府基金管理或纳入基金预算、具体特定用途的财政资金。我单位为发行费形成的政府性基金收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、福利彩票销售机构的业务费支出：我单位为反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

八、项目支出：我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53010000849901111

昆明福利彩票发行中心2018年度决算公开表20190830021316520