昆明市社会福利院福利医院2020年预算公开目录

第一部分 昆明市社会福利院福利医院2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市社会福利院福利医院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市社会福利院福利医院

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市社会福利院福利医院成立于2006年，地处五华区黄土坡海屯路4号（小屯立交桥旁），是昆明市民政局直属财政全额拨款事业单位，同昆明市社会福利院共同管理。全院职责是为福利院特困人员、休养人员提供基本医疗服务，为社会流浪乞讨人员提供基本医疗救助服务，为社会低保人群提供医疗救助和重特病定点救助服务，为社会人群提供基本医疗服务。福利医院现为二级非营利性综合医院、省市级医疗保险定点医疗机构。编制床位150张。为社会提供内科、外科、妇科、康复、临终关怀、中西医结合、老年病、精神卫生等门诊、住院等医疗服务。

（二）机构设置情况

本院2020年度机构设置1个，有业务科室8个、管理职能科室5个、后勤保障科室2个。单位具有独立的法人资格，财务实行独立核算，执行《政府会计准则制度》、“收支两条线”等国家有关财务制度，取得的本级收入全部上缴财政。

二、预算单位基本情况

本院是全额拨款事业单位，编制2020年部门预算单位共1个。截止2019年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：事业编制80人。在职实有63人，其中：财政全额补助63人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休 2人。

车辆编制9辆，实有车辆0辆，由福利院购置救护车1辆，提供给福利医院使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

   本院2020年收入预算2913.16万元，其中：一般公共预算收入1205.26万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，纳入财政专户管理非税收入1707.90万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元，上级转移支付收入0.00万元，其他自有资金0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年本院财政拨款收入2913.16万元，其中：本年收入2913.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入1205.26万元，纳入财政专户管理的非税收入1707.90万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2913.16万元，其中：基本支出1102.21万元，含：工资福利支出（人员支出） 1010.94万元、对个人和家庭的补助支出5.07万元、商品和服务支出86.21万元，其他支出0.00万元；项目支出1810.95万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额102.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

2080506，机关事业单位职业年金缴费支出，金额4.05万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2100209，福利医院，金额2600.19万元，主要用于为福利院特困人员、休养人员提供基本医疗服务，为社会流浪乞讨人员提供基本医疗救助服务，为社会低保人群提供医疗救助和重特病定点救助服务，为社会人群提供基本医疗服务。

2101102，事业单位医疗，金额63.39万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险支出。

2101103，公务员医疗补助，金额29.61万元，主要用于行政事业单位的公务员医疗统筹支出。

2101199，其他行政事业单位医疗支出，金额2.42万元，主要用于行政事业单位重特病医疗统筹支出。

2210201，住房公积金，金额104.60万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

2210203，购房补贴，金额6.21万元，主要用于行政事业单位人员购房补贴支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

  本院2020年本级财力支出共2913.16万元，其中：基本支出1102.21万元，项目支出1810.95万元。

30101，基本工资，金额203.56万元，主要用于单位在职人员按照规定发放的基本工资。

30102，津贴补贴，金额131.36万元，主要用于单位在职人员按照规定发放的津贴补贴。

30103，奖金，金额79.96万元，主要用于单位按照规定发放文明单位奖励及年终一个月奖励工资。

30107，绩效工资，金额624.03万元，主要用于行政事业单位按照规定发放的绩效工资。

30108，机关事业单位基本养老保险缴费，金额102.69万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的基本养老保险。

30109，职业年金缴费，金额4.04万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例安排的职业年金。

30110，职工基本医疗保险缴费，金额63.39万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的医疗保险。

30111，公务员医疗补助缴费，金额28.70万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的公务员医疗统筹。

30112，其他社会保障缴费，金额8.60万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的工伤统筹、失业保险和重特病医疗统筹。

30113，住房公积金，金额104.60万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的住房公积金。

30201，办公费，金额46.63万元，主要用于机关事业单位购买日常办公用品支出、订购书报杂志支出、日常印刷费、一般办公设备耗材购置费、非大批量图书资料购置费、党建经费等。

30205，水费，金额4.83万元，主要用于机关事业单位日常办公饮用水及自来水费。

30206，电费，金额3.57万元，主要用于在职人员日常办公电费支出。

30207，邮电费，金额6.36万元，主要用于机关事业单位日常办公的邮寄费及电话费等。

30209，物业管理费，金额28.56万元，主要用于机关事业单位的物业管理费。

30211，差旅费，金额12.60万元，主要用于机关事业单位因办公产生的差旅费。

30213，维修（护）费，金额98.58万元，主要用于机关事业单位的维修、维护费等。

30216，培训费，金额42.52万元，主要用于机关事业单位的业务培训费。

30226，劳务费，金额536.00万元，主要用于机关事业单位政府购买服务及其他服务支出的劳务费。

30227，委托业务费，金额8.00万元，主要用于机关事业单位的委托的业务费支出。

30228，工会经费，金额4.07万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的工会经费。

30229，福利费，金额18.90万元，主要用于机关事业单位按国家规定比例提取的福利费。

30231，公务用车运行维护费，金额2.36万元，主要用于机关事业单位的公务用车运行维护费。

30299，其他商品和服务支出，金额674.12万元，主要用于机关事业单位的其他商品和服务支出。

30302，退休费，金额4.08万元，主要用于本院按照规定发放的退休人员生活补助费。

30307，医疗费补助，金额0.99万元，主要用于本院按国家规定比例提取的公务员医疗统筹、重特病医疗统筹。

31002，办公设备购置，金额5.02万元，主要用于机关事业单位的办公设备购置费。

31003，专用设备购置，金额65.03万元，主要用于机关事业单位的专用设备购置费。

五、市对下专项转移支付情况

2020年本院无市对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，采购预算资金70.05万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.36万元，与上年预算数相比无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市社会福利院福利医院2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比无变动，原因是2019年及2020年本院均无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

昆明市社会福利院福利医院2020年公务接待费预算为0.00万元，与上年预算数相比无变动，原因是本院为二级预算单位，2019年及2020年均无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费

昆明市社会福利院福利医院2020年公务用车购置及运行维护费为2.36万元，与上年预算数相比无变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比无变动；公务用车运行维护费2.36万元，与上年预算数相比无变动。共计购置公务用车0辆，福利医院实有车辆0辆，由福利院购置救护车1辆，提供给福利医院使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2020年新增资产配置经费

根据《昆明市社会福利院福利医院资产配置计划申报表（一）》，随着本院的业务不断扩展，现有设备已不能满足业务需要，本院2020年拟配置新增资产共计2446650.00元,资产处审批金额为2350450.00元，根据财政局压减项目金额的通知，本院2020年拟购置固定资产700450元。2020年12月31日前，严格按照合同约定，完成全年新增固定资产采购工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）运行经费安排变化情况及原因说明

    本院2020年商品和服务支出（公用经费支出）安排86.21万元，主要用于办公经费、水电费、培训费、维修维护费等开支，以保证机构正常运转。商品和服务支出（公用经费支出）与上年对比，增加12.58万元，原因是2020年本院新增入职人员4人。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市社会福利院福利医院国有资产总额2806.98万元，其中：流动资产1389.15万元，固定资产1417.83万元。

在固定资产中，房屋构筑物0.00万元，汽车0.00万元，单价200万以上大型设备359.54万元，其他固定资产1058.29万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

  （一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市社会福利院福利医院基本支出1102.21万元，与上年对比增加165.90万元，增加原因主要是：

本院近年来在不断发展，入住的休养人员在不断增加，日常运行经费增高，2020年新增入职人员4人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市社会福利院福利医院项目支出1810.95万元，与上年对比增加263.92万元，增加原因主要是：

（1）本院2020年有政府采购预算，拟配置新增资产70.05万元。

（2）本院近年来在不断发展，2020年纳入财政专户管理的非税收入预算金额较去年有所增加。

 昆明市社会福利院福利医院2020年部门预算表